出纳的工作内容是什么，出纳的工作内容是什么职责权限和工资待遇

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于出纳的工作内容是什么的问题，于是小编就整理了2个相关介绍出纳的工作内容是什么的解答，让我们一起看看吧。

出纳工作的五大职责是什么？

　　出纳岗位职责有哪些

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，***的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、***的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作

出纳人员五大职责：

1、管理公司各银行账户，负责***登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达帐项。

2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、***收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

在实际工作中,出纳的工作内容有哪些？

相较于会计工作，出纳工作的技术含量较低，但是却需要更多的细心和耐心。

从现金管理到银行业务，再从物品管理到费用报销，比较繁杂。

1．现金的管理这里的现金是指广义的现金，管理内容具体包含银行的存取款和保险柜中的纸币整理，其中最需要注意的就是坐支问题和***问题。

2．票据的管理除现金以外，还有很多重要票据需要管理，例如***、支票、汇票和收据等。

这些票据都是企业减少成本和获取资金的重要证据，万不可遗失。

3．做好两个账在处理资金业务时，出纳人员有两种日记账最为重要，一是现金日记账，二是银行存款日记账。

两个账都属于流水账，需要出纳人员根据每日收付，序时逐笔的进行登记。

4．费用的报销和工资的发放除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。

一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。

出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。

而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。

5．单据填写每个月月末，出纳需要把自己经手的每笔业务录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。

根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。

6．表格填制出纳虽然不需要填写财务报表，但是有些表格却也是不可或缺的，例如现金盘点表，银行余额调节表，现金日报表等，都需要出纳进行填制。以上就是大部分企业的出纳工作流程，虽然有些杂乱，但是只要出纳每天规划好工作内容，做起来就会容易很多。

到此，以上就是小编对于出纳的工作内容是什么的问题就介绍到这了，希望介绍关于出纳的工作内容是什么的2点解答对大家有用。